利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは9億84百万円のプラス(前年同期は11億50百万円のマイナス)となりました。これは主に棚卸資産の減少6億35百万円、減価償却費4億22百万円、減損損失2億76百万円及び未払又は未収消費税等の増加1億83百万円の資金増加と、売上債権の増加3億89百万円、仕入債務の減少2億38百万円及び法人税等の支払額又は還付額1億37百万円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億46百万円のマイナス(前年同期は3億83百万円のマイナス)となりました。これは主に敷金保証金の回収1億96百万円の収入と、固定資産の取得5億82百万円の支出によるものであります。

2024/06/28 13:08