#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末の338億31百万円より17億99百万円減少し、320億32百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加3億91百万円と、繰延税金資産の減少9億5百万円、商品及び製品などの棚卸資産の減少6億35百万円、現金及び預金の減少2億36百万円及び敷金及び保証金の減少1億38百万円であります。
負債合計は、前連結会計年度末の198億77百万円より4億75百万円減少し、194億2百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少2億57百万円、長期借入金の減少2億円及び1年以内返済予定の長期借入金の減少1億31百万円であります。
純資産合計は、前連結会計年度末の139億53百万円より13億24百万円減少し、126億29百万円となりました。主な増減は、親会社株主に帰属する当期純損失9億79百万円と、剰余金配当の支払2億86百万円による利益剰余金の減少であります。
2024/06/28 13:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に純投資目的及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並び未払金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年であります。
2024/06/28 13:08