有価証券報告書-第41期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,585,798 | 975,660 |
減価償却費 | 669,284 | 814,461 |
減損損失 | 162,560 | 648,281 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,091 | 6,831 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,290 | -21,130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,180 | 1,534 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,500 | -291,213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -492 | 115,011 |
受取利息及び受取配当金 | -10,160 | -8,692 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,400 |
支払利息 | 26,866 | 37,356 |
株式交付費 | 270 | - |
有形固定資産除却損 | 183,418 | 54,393 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 18,464 |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,054 | 177,218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,143 | -49,745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 85,096 | -35,789 |
未払金の増減額(△は減少) | 422,635 | -558,316 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -117,960 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69,807 | 94,975 |
その他 | 54,349 | 68,262 |
小計 | 3,253,717 | 1,942,006 |
利息及び配当金の受取額 | 10,251 | 8,686 |
利息の支払額 | -30,224 | -35,715 |
法人税等の支払額 | -1,010,100 | -774,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,644 | 1,140,132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,010,370 | -782,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 249 | 309 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,774 | -2,819 |
関係会社出資金の払込による支出 | -120,400 | - |
関係会社の整理による収入 | - | 15,400 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,525 | 2,579 |
差入保証金の差入による支出 | -143,742 | -52,638 |
差入保証金の回収による収入 | 7,526 | 33,402 |
その他 | -234,018 | -118,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,004 | -904,774 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -482,500 |
株式の発行による収入 | 16,052 | - |
株式の発行による支出 | -270 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -126 |
配当金の支払額 | -310,775 | -348,505 |
その他 | - | -1,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,006 | -832,295 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,646 | -596,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,081,853 | 4,288,636 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,863 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,288,636 | 3,691,699 |