柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,585,798 | 975,660 |
| 減価償却費 | 669,284 | 814,461 |
| 減損損失 | 162,560 | 648,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,091 | 6,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,290 | -21,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,180 | 1,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | -291,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -492 | 115,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,160 | -8,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,400 |
| 支払利息 | 26,866 | 37,356 |
| 株式交付費 | 270 | － |
| 有形固定資産除却損 | 183,418 | 54,393 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,054 | 177,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,143 | -49,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,096 | -35,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 422,635 | -558,316 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -117,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,807 | 94,975 |
| その他 | 54,349 | 68,262 |
| 小計 | 3,253,717 | 1,942,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,251 | 8,686 |
| 利息の支払額 | -30,224 | -35,715 |
| 法人税等の支払額 | -1,010,100 | -774,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,644 | 1,140,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010,370 | -782,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,774 | -2,819 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120,400 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 15,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,525 | 2,579 |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,742 | -52,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,526 | 33,402 |
| その他 | -234,018 | -118,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,004 | -904,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -482,500 |
| 株式の発行による収入 | 16,052 | － |
| 株式の発行による支出 | -270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -310,775 | -348,505 |
| その他 | － | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,006 | -832,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,646 | -596,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,081,853 | 4,288,636 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,863 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,288,636 | 3,691,699 |
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