有価証券報告書-第42期(平成21年10月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,660 | 951,347 |
| 減価償却費 | 814,461 | 279,476 |
| 減損損失 | 648,281 | 63,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,831 | -25,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,130 | -10,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | -2,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -291,213 | 5,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115,011 | -112,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,692 | -2,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,400 | － |
| 支払利息 | 37,356 | 13,432 |
| 有形固定資産除却損 | 54,393 | 21,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18,464 | 29,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,218 | -118,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,745 | 209,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,789 | -241,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -558,316 | 174,804 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -117,960 | 117,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,975 | -78,922 |
| その他 | 68,262 | -9,396 |
| 小計 | 1,942,006 | 1,264,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,686 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -35,715 | -7,826 |
| 法人税等の支払額 | -774,845 | -15,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,132 | 1,243,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,160 | -339,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 65,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,819 | -1,151 |
| 関係会社の整理による収入 | 15,400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,579 | 1,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,638 | -1,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,402 | 484 |
| その他 | -118,847 | -49,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,774 | -325,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -482,500 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 配当金の支払額 | -348,505 | -348,501 |
| その他 | -1,164 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,295 | -479,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,937 | 439,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,288,636 | 3,691,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,691,699 | 4,130,994 |