柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 951,347 | 1,436,708 |
| 減価償却費 | 279,476 | 697,458 |
| 減損損失 | 63,749 | 295,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,181 | 12,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,340 | 15,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -7,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | 11,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,803 | 18,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,486 | -5,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,272 |
| 支払利息 | 13,432 | 27,649 |
| 有形固定資産除却損 | 21,438 | 71,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 29,373 | 1,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,292 | 260,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,773 | 20,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,764 | 63,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,804 | -193,192 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 117,960 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,922 | -15,412 |
| その他 | -9,396 | -26,070 |
| 小計 | 1,264,584 | 2,688,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -7,826 | -27,099 |
| 法人税等の支払額 | -15,449 | -592,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,525 | 2,074,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,833 | -530,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,861 | 16,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,151 | -2,770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,091 | 2,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,606 | -45,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 484 | 12,699 |
| その他 | -49,936 | -135,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,090 | -683,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -348,501 | -149,357 |
| その他 | -638 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,139 | -570,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,295 | 820,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,691,699 | 4,130,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,130,994 | 4,951,921 |
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