柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,708 | 1,929,179 |
| 減価償却費 | 697,458 | 674,951 |
| 減損損失 | 295,534 | 232,930 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 276,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,749 | 15,671 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,240 | 6,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,674 | 1,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,625 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,291 | 1,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,721 | -6,117 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,272 | 4,945 |
| 支払利息 | 27,649 | 21,036 |
| 有形固定資産除却損 | 71,547 | 88,314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,310 | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,881 | -136,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,089 | -13,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,039 | 77,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193,192 | -36,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,412 | 35,617 |
| その他 | -26,070 | 15,037 |
| 小計 | 2,688,327 | 3,191,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,769 | 6,009 |
| 利息の支払額 | -27,099 | -20,370 |
| 法人税等の支払額 | -592,095 | -805,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,901 | 2,371,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,974 | -539,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,617 | 2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,770 | -2,773 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,659 | 2,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,360 | -37,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,699 | 66,910 |
| その他 | -135,879 | -114,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,007 | -622,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,000 | -540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -24 |
| 配当金の支払額 | -149,357 | -348,498 |
| その他 | -1,532 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,966 | -890,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820,926 | 858,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,994 | 4,951,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,951,921 | 5,810,305 |
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