有価証券報告書-第45期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,929,179 | 2,410,208 |
減価償却費 | 674,951 | 643,483 |
減損損失 | 232,930 | 111,423 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 276,357 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,671 | 6,299 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,060 | 4,950 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,747 | 9,826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | -95,806 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,872 | -25,356 |
受取利息及び受取配当金 | -6,117 | -6,532 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,945 | - |
支払利息 | 21,036 | 14,890 |
有形固定資産除却損 | 88,314 | 32,967 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 682 | 1,146 |
売上債権の増減額(△は増加) | -136,284 | 213,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,217 | -45,046 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,617 | -50,360 |
未払金の増減額(△は減少) | -36,225 | 125,059 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,617 | -29,134 |
その他 | 15,037 | 191,578 |
小計 | 3,191,677 | 3,512,777 |
利息及び配当金の受取額 | 6,009 | 6,525 |
利息の支払額 | -20,370 | -14,496 |
法人税等の支払額 | -805,984 | -1,206,665 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371,332 | 2,298,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -539,351 | -599,157 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | 1,212 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,773 | -2,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,717 | 2,542 |
差入保証金の差入による支出 | -37,824 | -27,981 |
差入保証金の回収による収入 | 66,910 | 14,566 |
その他 | -114,979 | -173,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,700 | -784,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -310,000 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -28 |
配当金の支払額 | -348,498 | -435,622 |
その他 | -1,724 | -3,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,247 | -749,421 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 858,383 | 764,064 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,921 | 5,810,305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,810,305 | 6,574,370 |