柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,410,208 | 2,082,430 |
| 減価償却費 | 643,483 | 624,908 |
| 減損損失 | 111,423 | 93,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 2,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | -6,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,826 | 3,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,356 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,532 | -5,656 |
| 支払利息 | 14,890 | 11,658 |
| 有形固定資産除却損 | 32,967 | 17,070 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,146 | 816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,180 | -40,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,046 | -27,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,360 | 70,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,059 | 164,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,134 | 30,326 |
| その他 | 191,578 | -51,917 |
| 小計 | 3,512,777 | 2,969,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,525 | 5,804 |
| 利息の支払額 | -14,496 | -11,490 |
| 法人税等の支払額 | -1,206,665 | -853,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,140 | 2,110,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,157 | -790,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | -2,769 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,542 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,981 | -66,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,566 | 231,824 |
| その他 | -173,036 | -182,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,654 | -810,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -310,000 | -195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -816,748 |
| 配当金の支払額 | -435,622 | -435,621 |
| その他 | -3,770 | -4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,421 | -1,451,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,064 | -152,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,574,370 | 6,421,977 |
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