柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,469 | 667,473 |
| 減価償却費 | 334,235 | 326,215 |
| 減損損失 | 37,385 | 39,883 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 276,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,920 | -3,473 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | -15,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,977 | 731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -3,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | 3,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,136 | -3,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,022 | 6,985 |
| 支払利息 | 14,774 | 11,487 |
| 有形固定資産除却損 | 10,985 | 57,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -933 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,667 | -593,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,005 | -87,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,744 | 239,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,647 | -17,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,677 | -5,927 |
| その他 | 16,352 | 68,279 |
| 小計 | 613,783 | 967,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,207 | 3,214 |
| 利息の支払額 | -14,394 | -11,120 |
| 法人税等の支払額 | -254,248 | -398,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,347 | 561,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,436 | -401,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -1,394 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,322 | 1,351 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,630 | -8,395 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,593 | 47,700 |
| その他 | -44,083 | -73,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,721 | -433,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -149,357 | -348,498 |
| その他 | -766 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,200 | -619,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,574 | -492,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,130,994 | 3,499,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,420 | 4,459,760 |
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