柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,473 | 1,125,115 |
| 減価償却費 | 326,215 | 311,023 |
| 減損損失 | 39,883 | 42,101 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 276,357 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,473 | 4,176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,570 | -16,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 731 | 604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -95,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 4,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,286 | -3,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,985 | － |
| 支払利息 | 11,487 | 7,975 |
| 有形固定資産除却損 | 57,615 | 16,848 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -186 | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,443 | -611,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,746 | -57,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,785 | 218,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,747 | 120,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,927 | -41,145 |
| その他 | 68,279 | 202,381 |
| 小計 | 967,410 | 1,229,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,214 | 3,623 |
| 利息の支払額 | -11,120 | -7,672 |
| 法人税等の支払額 | -398,461 | -643,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,042 | 582,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,276 | -424,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,394 | -1,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,351 | 1,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,395 | -21,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,700 | 2,483 |
| その他 | -73,423 | -35,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,938 | -477,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -270,000 | -195,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -348,498 | -435,622 |
| その他 | -766 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,265 | -632,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,161 | -528,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,951,921 | 4,459,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,760 | 5,281,973 |
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