柿安本店（2294）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,410,305 | 5,881,973 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,612,782 | 3,225,812 |
| 商品及び製品 | 222,439 | 228,611 |
| 仕掛品 | 106,204 | 125,137 |
| 原材料及び貯蔵品 | 138,953 | 170,900 |
| 繰延税金資産 | 250,046 | 231,269 |
| その他 | 57,105 | 23,145 |
| 貸倒引当金 | -25,576 | -30,117 |
| 流動資産合計 | 9,772,261 | 9,856,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,163,138 | 3,343,868 |
| 土地 | 2,282,565 | 2,282,565 |
| その他（純額） | 730,962 | 688,662 |
| 有形固定資産合計 | 6,176,666 | 6,315,096 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 142,071 | 134,234 |
| 無形固定資産合計 | 142,071 | 134,234 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 164,689 | 155,176 |
| 繰延税金資産 | 424,054 | 377,793 |
| 差入保証金 | 928,935 | 954,597 |
| その他 | 222,613 | 215,028 |
| 投資その他の資産合計 | 1,740,293 | 1,702,596 |
| 固定資産合計 | 8,059,031 | 8,151,927 |
| 資産合計 | 17,831,292 | 18,008,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,202,123 | 1,421,105 |
| 未払金 | 316,394 | 388,799 |
| 未払費用 | 886,434 | 1,024,747 |
| 未払法人税等 | 724,012 | 489,725 |
| 賞与引当金 | 354,719 | 358,895 |
| 役員賞与引当金 | 33,000 | 16,500 |
| その他 | 570,795 | 504,843 |
| 流動負債合計 | 4,087,479 | 4,204,616 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 897,500 | 787,500 |
| 退職給付引当金 | 3,222 | 3,826 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,806 | － |
| 資産除去債務 | 491,931 | 503,407 |
| その他 | 8,561 | 99,565 |
| 固定負債合計 | 1,497,021 | 1,394,299 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,584,500 | 5,598,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,269,238 | 1,269,238 |
| 資本剰余金 | 1,074,763 | 1,074,763 |
| 利益剰余金 | 9,919,504 | 10,089,561 |
| 自己株式 | -372 | -401 |
| 株主資本合計 | 12,263,133 | 12,433,162 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,341 | -23,417 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,341 | -23,417 |
| 純資産合計 | 12,246,791 | 12,409,744 |
| 負債純資産合計 | 17,831,292 | 18,008,660 |
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