柿安本店（2294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,125,115 | 1,049,289 |
| 減価償却費 | 311,023 | 299,314 |
| 減損損失 | 42,101 | 28,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,176 | 8,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -18,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 604 | 1,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,644 | -3,140 |
| 支払利息 | 7,975 | 6,217 |
| 有形固定資産除却損 | 16,848 | 3,573 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,128 | 816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,378 | -939,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,050 | -52,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,982 | 241,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,020 | 2,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,145 | 60,170 |
| その他 | 202,381 | 269,820 |
| 小計 | 1,229,375 | 956,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,623 | 3,212 |
| 利息の支払額 | -7,672 | -6,212 |
| 法人税等の支払額 | -643,000 | -369,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,325 | 584,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,974 | -316,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -1,394 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,380 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,006 | -28,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,483 | 9,982 |
| その他 | -35,297 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,996 | -336,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -148 |
| 配当金の支払額 | -435,622 | -435,621 |
| その他 | -2,008 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,660 | -547,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,331 | -299,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,810,305 | 5,281,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,281,973 | 6,275,196 |
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