四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,049 | 991 |
減価償却費 | 299 | 307 |
減損損失 | 28 | 64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 6 | 4 |
有形固定資産除却損 | 3 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -939 | -1,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52 | -66 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | 187 |
未払金の増減額(△は減少) | 2 | -169 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 60 | 210 |
その他 | 269 | 399 |
小計 | 956 | 885 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -369 | -426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -547 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -28 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 13 |
その他 | 0 | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -110 | -85 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -435 | -473 |
その他 | -1 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -299 | -760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,421 | 5,661 |