有価証券報告書-第52期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,308 | 2,380 |
| 減価償却費 | 656 | 639 |
| 減損損失 | 428 | 85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △10 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △4 |
| 支払利息 | 0 | - |
| 受取保険金 | - | △17 |
| 工事負担金等受入額 | △29 | △26 |
| 受取補償金 | △17 | - |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 20 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △479 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 294 | △522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | 7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176 | 23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16 | 40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49 | 101 |
| その他 | 71 | 217 |
| 小計 | 3,135 | 2,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | △0 | - |
| 法人税等の支払額 | △984 | △730 |
| 保険金の受取額 | - | 17 |
| 補償金の受取額 | 13 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,310 | △538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 29 | 26 |
| 差入保証金の差入による支出 | △138 | △62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 93 |
| その他 | △142 | △185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △75 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △574 | △680 |
| その他 | △9 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △659 | △686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9 | 873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,121 | 6,614 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 483 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,614 | ※1 7,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
