有価証券報告書-第53期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,380 | 574 |
| 減価償却費 | 639 | 610 |
| 減損損失 | 85 | 608 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 受取保険金 | △17 | △10 |
| 工事負担金等受入額 | △26 | - |
| 雇用調整助成金 | - | △80 |
| 受取給付金 | - | △76 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △522 | 268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | △33 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40 | △34 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | △297 |
| その他 | 217 | △27 |
| 小計 | 2,934 | 1,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △730 | △472 |
| 保険金の受取額 | 17 | 10 |
| 助成金の受取額 | - | 80 |
| 給付金の受取額 | - | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △538 | △226 |
| 工事負担金等受入による収入 | 26 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △62 | △22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | 57 |
| その他 | △185 | △242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △666 | △433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △680 | △784 |
| その他 | △6 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △686 | △789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | △69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,614 | 7,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,487 | ※ 7,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
