有価証券報告書-第57期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【提出】
- 2013年5月15日 12:11
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- 有価証券報告書-第57期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,068,649 | 23,883,693 |
| 売掛金 | 856,564 | 1,025,117 |
| 商品 | 19,020,612 | 18,856,318 |
| 未着商品 | 611,073 | 441,367 |
| 前払費用 | 360,179 | 333,815 |
| 繰延税金資産 | 388,317 | 440,402 |
| 1年内回収予定の建設協力金 | 1,205,473 | 1,206,434 |
| 預け金 | 1,442,954 | 2,148,381 |
| その他 | 227,703 | 294,185 |
| 流動資産合計 | 44,181,527 | 48,629,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,056,993 | 6,397,633 |
| 減価償却累計額 | -3,587,920 | -3,777,751 |
| 建物（純額） | 2,469,072 | 2,619,882 |
| 構築物 | 2,665,500 | 2,762,056 |
| 減価償却累計額 | -1,645,402 | -1,776,498 |
| 構築物（純額） | 1,020,098 | 985,557 |
| 機械及び装置 | 11,611 | 11,611 |
| 減価償却累計額 | -9,020 | -9,776 |
| 機械及び装置（純額） | 2,590 | 1,834 |
| 車両運搬具 | 17,979 | 14,538 |
| 減価償却累計額 | -17,799 | -2,525 |
| 車両運搬具（純額） | 179 | 12,012 |
| 什器備品 | 5,146,420 | 5,344,756 |
| 減価償却累計額 | -4,181,445 | -4,512,200 |
| 什器備品(純額) | 964,974 | 832,556 |
| 土地 | 1,620,041 | 1,828,197 |
| リース資産 | 500,153 | 517,783 |
| 減価償却累計額 | -189,765 | -292,610 |
| リース資産（純額） | 310,388 | 225,172 |
| 建設仮勘定 | 92,170 | 8,973 |
| 有形固定資産合計 | 6,479,516 | 6,514,188 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 41,655 | 78,769 |
| リース資産 | 324,609 | 276,863 |
| 電話加入権 | 64,718 | 64,718 |
| その他 | － | 2,310 |
| 無形固定資産合計 | 430,982 | 422,661 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 301,042 | 390,590 |
| 出資金 | 325 | 325 |
| 長期前払費用 | 1,431,831 | 1,407,713 |
| 繰延税金資産 | 445,252 | 415,968 |
| 建設協力金 | 10,719,748 | 9,819,644 |
| 敷金及び保証金 | 3,343,181 | 3,464,680 |
| その他 | 47,500 | 41,492 |
| 投資その他の資産合計 | 16,288,882 | 15,540,415 |
| 固定資産合計 | 23,199,381 | 22,477,265 |
| 資産合計 | 67,380,908 | 71,106,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,614,897 | 1,442,839 |
| 買掛金 | 9,950,194 | 10,097,729 |
| リース債務 | 220,862 | 243,493 |
| 未払金 | 2,759,353 | 2,872,962 |
| 未払費用 | 56,040 | 57,892 |
| 未払法人税等 | 978,157 | 2,069,036 |
| 未払消費税等 | 20,603 | 343,360 |
| 預り金 | 132,418 | 143,824 |
| 賞与引当金 | 542,963 | 549,055 |
| 設備関係支払手形 | 365,603 | 461,502 |
| その他 | 13,610 | 12,481 |
| 流動負債合計 | 16,654,704 | 18,294,178 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 463,734 | 301,579 |
| 退職給付引当金 | 373,325 | 418,109 |
| 役員退職慰労引当金 | 250,400 | 277,000 |
| 資産除去債務 | 787,494 | 828,947 |
| その他 | 18,369 | 10,369 |
| 固定負債合計 | 1,893,324 | 1,836,005 |
| 負債合計 | 18,548,028 | 20,130,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,523,031 | 2,523,031 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,321,155 | 2,321,155 |
| その他資本剰余金 | 350 | 350 |
| 資本剰余金合計 | 2,321,506 | 2,321,506 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 132,216 | 132,216 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 54,605 |
| 特別償却準備金 | － | 8,969 |
| 別途積立金 | 42,818,000 | 43,839,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,977,140 | 4,267,895 |
| 利益剰余金合計 | 45,927,356 | 48,302,686 |
| 自己株式 | -2,172,683 | -2,472,758 |
| 株主資本合計 | 48,599,210 | 50,674,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,479 | 52,368 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12,305 | 22,716 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,825 | 75,084 |
| 新株予約権 | 226,842 | 227,249 |
| 純資産合計 | 48,832,879 | 50,976,799 |
| 負債純資産合計 | 67,380,908 | 71,106,983 |
