有価証券報告書-第56期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:37
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- 有価証券報告書-第56期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,217,364 | 20,068,649 |
| 売掛金 | 822,138 | 856,564 |
| 商品 | 17,214,760 | 19,020,612 |
| 未着商品 | 337,582 | 611,073 |
| 前払費用 | 328,152 | 360,179 |
| 繰延税金資産 | 442,847 | 388,317 |
| 1年内回収予定の建設協力金 | 1,187,482 | 1,205,473 |
| 預け金 | 1,348,355 | 1,442,954 |
| その他 | 243,100 | 227,703 |
| 流動資産合計 | 44,141,785 | 44,181,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,343,535 | 6,056,993 |
| 減価償却累計額 | -3,163,082 | -3,587,920 |
| 建物（純額） | 2,180,452 | 2,469,072 |
| 構築物 | 2,410,397 | 2,665,500 |
| 減価償却累計額 | -1,414,285 | -1,645,402 |
| 構築物（純額） | 996,111 | 1,020,098 |
| 機械及び装置 | 10,294 | 11,611 |
| 減価償却累計額 | -8,253 | -9,020 |
| 機械及び装置（純額） | 2,041 | 2,590 |
| 車両運搬具 | 17,979 | 17,979 |
| 減価償却累計額 | -17,619 | -17,799 |
| 車両運搬具（純額） | 359 | 179 |
| 什器備品 | 4,917,637 | 5,146,420 |
| 減価償却累計額 | -3,814,218 | -4,181,445 |
| 什器備品(純額) | 1,103,419 | 964,974 |
| 土地 | 1,285,689 | 1,620,041 |
| リース資産 | 427,329 | 500,153 |
| 減価償却累計額 | -99,445 | -189,765 |
| リース資産（純額） | 327,884 | 310,388 |
| 建設仮勘定 | 17,515 | 92,170 |
| 有形固定資産合計 | 5,913,473 | 6,479,516 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 17,189 | 41,655 |
| リース資産 | 417,546 | 324,609 |
| 電話加入権 | 64,718 | 64,718 |
| 無形固定資産合計 | 499,454 | 430,982 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 338,678 | 301,042 |
| 出資金 | 325 | 325 |
| 長期前払費用 | 1,481,631 | 1,431,831 |
| 繰延税金資産 | 292,122 | 445,252 |
| 建設協力金 | 11,422,123 | 10,719,748 |
| 敷金及び保証金 | 3,164,543 | 3,343,181 |
| その他 | 73,306 | 47,500 |
| 投資その他の資産合計 | 16,772,730 | 16,288,882 |
| 固定資産合計 | 23,185,658 | 23,199,381 |
| 資産合計 | 67,327,443 | 67,380,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,167,024 | 1,614,897 |
| 買掛金 | 10,616,216 | 9,950,194 |
| リース債務 | 200,222 | 220,862 |
| 未払金 | 2,725,317 | 2,759,353 |
| 未払費用 | 52,377 | 56,040 |
| 未払法人税等 | 1,748,976 | 978,157 |
| 未払消費税等 | 202,530 | 20,603 |
| 預り金 | 123,561 | 132,418 |
| 賞与引当金 | 515,811 | 542,963 |
| 設備関係支払手形 | 649,186 | 365,603 |
| その他 | 12,328 | 13,610 |
| 流動負債合計 | 18,013,553 | 16,654,704 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 596,772 | 463,734 |
| 退職給付引当金 | 339,631 | 373,325 |
| 役員退職慰労引当金 | 219,500 | 250,400 |
| 資産除去債務 | － | 787,494 |
| その他 | 22,153 | 18,369 |
| 固定負債合計 | 1,178,057 | 1,893,324 |
| 負債合計 | 19,191,610 | 18,548,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,523,031 | 2,523,031 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,321,155 | 2,321,155 |
| その他資本剰余金 | 363 | 350 |
| 資本剰余金合計 | 2,321,519 | 2,321,506 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 132,216 | 132,216 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 39,417,000 | 42,818,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,368,358 | 2,977,140 |
| 利益剰余金合計 | 44,917,574 | 45,927,356 |
| 自己株式 | -1,872,801 | -2,172,683 |
| 株主資本合計 | 47,889,324 | 48,599,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,346 | -5,479 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,970 | 12,305 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,316 | 6,825 |
| 新株予約権 | 226,191 | 226,842 |
| 純資産合計 | 48,135,832 | 48,832,879 |
| 負債純資産合計 | 67,327,443 | 67,380,908 |
