訂正四半期報告書-第40期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 47,970 | 33,525 |
| 減価償却費 | 46,274 | 52,230 |
| 減損損失 | 853 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △686 | 682 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23 | 109 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3,091 | 2,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,010 | △48,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,328 | △1,232 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,295 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 100 |
| 支払利息 | 2,785 | 2,248 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 75,677 | △21,667 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227,944 | 18,983 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,870 | 31,544 |
| その他 | 7,729 | 8,781 |
| 小計 | 15,963 | 77,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,191 |
| 利息の支払額 | △2,785 | △2,248 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20,475 | △49,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,028 | 27,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,801 | △19,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,200 | 32,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,377 | △2,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,027 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 508 |
| その他 | △18,693 | △16,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,444 | △11,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,133 | △105,547 |
| リース債務の返済による支出 | △24,586 | △26,497 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 5,608 | 7,047 |
| 配当金の支払額 | △21,350 | △21,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,511 | 13,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,984 | 29,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,735 | 559,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 542,751 | ※ 588,281 |
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