訂正四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △25,512 | △70,202 |
| 減価償却費 | 45,946 | 43,177 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 46 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47 | △64 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,881 | △1 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,634 | 2,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,410 | △460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △815 | △1,368 |
| 支払利息 | 1,984 | 2,257 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,924 | △11,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △174,227 | △34,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138,660 | 93,216 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,154 | △35,342 |
| その他 | △29,211 | △42,641 |
| 小計 | △61,301 | △54,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,355 |
| 利息の支払額 | △1,984 | △2,257 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △54,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △25,138 | △25,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △87,623 | △135,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △17,300 | △83,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,407 | 79,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △862 | △10,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △356 |
| 貸付金の回収による収入 | 599 | 1,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △20,424 |
| その他 | △21,275 | 1,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,430 | △32,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | △180,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △112,089 | △105,101 |
| リース債務の返済による支出 | △22,356 | △20,337 |
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △46 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,820 | 7,006 |
| 配当金の支払額 | △21,676 | △21,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,676 | 79,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,377 | △87,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,749 | 515,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 467,372 | ※ 428,462 |
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