四半期報告書-第45期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 35,050 | 28,093 |
| 減価償却費 | 41,013 | 26,920 |
| のれん償却額 | 1,592 | 15,275 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,260 | △2,085 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,008 | 2,201 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,750 | △5,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △495 | △597 |
| 支払利息 | 2,335 | 2,316 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,423 | △15,581 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △166,810 | △9,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,084 | 67,997 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,709 | 570 |
| その他 | 48,289 | △28,886 |
| 小計 | △82,723 | 81,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 597 |
| 利息の支払額 | △2,335 | △2,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △106,416 | △46,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,993 | 34,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,001 | △17,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,421 | △9,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,994 | △171,881 |
| 保険積立金の積立による支出 | △557 | △557 |
| その他 | 1,184 | △1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,590 | △192,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 240,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,608 | △100,018 |
| リース債務の返済による支出 | △16,137 | △7,959 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,456 | 387 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による 収入 | 148,720 | - |
| 配当金の支払額 | △46,347 | △27,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,075 | △74,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,508 | △232,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,485 | 1,286,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,240,977 | ※ 1,053,397 |
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