リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 32億3500万
- 2010年3月31日 +60.99%
- 52億800万
- 2011年3月31日 +18.76%
- 61億8500万
- 2012年3月31日 +14%
- 70億5100万
- 2013年3月31日 +4.1%
- 73億4000万
- 2014年3月31日 -1.2%
- 72億5200万
- 2015年3月31日 +1.75%
- 73億7900万
- 2016年3月31日 +7.91%
- 79億6300万
- 2017年3月31日 +16.66%
- 92億9000万
- 2018年3月31日 +20.29%
- 111億7500万
- 2019年3月31日 +21.9%
- 136億2200万
- 2020年3月31日 +21.89%
- 166億400万
- 2021年3月31日 +49.39%
- 248億400万
- 2022年3月31日 -2.06%
- 242億9400万
- 2023年3月31日 +7.59%
- 261億3700万
- 2024年3月31日 +63.46%
- 427億2300万
個別
- 2009年3月31日
- 14億1700万
- 2010年3月31日 +67.47%
- 23億7300万
- 2011年3月31日 +37.51%
- 32億6300万
- 2012年3月31日 -43.73%
- 18億3600万
- 2013年3月31日 +60.84%
- 29億5300万
- 2014年3月31日 +31.29%
- 38億7700万
- 2015年3月31日 +24.92%
- 48億4300万
- 2016年3月31日 +20.48%
- 58億3500万
- 2017年3月31日 +9.6%
- 63億9500万
- 2018年3月31日 +14.1%
- 72億9700万
- 2019年3月31日 +4.59%
- 76億3200万
- 2020年3月31日 +7.97%
- 82億4000万
- 2021年3月31日 +13.12%
- 93億2100万
- 2022年3月31日 +1.14%
- 94億2700万
- 2023年3月31日 +3.48%
- 97億5500万
- 2024年3月31日 +8.04%
- 105億3900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 9:09
(注) 1.平均利率は期末における加重平均利率によっております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 16,163 26,735 0.37 - 1年以内に返済予定のリース債務 9,542 13,619 1.65 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 168,433 224,369 1.50 2025年4月～2059年3月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 26,137 42,723 1.37 2025年4月～2036年6月 合計 227,877 314,989 - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 社債及び借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後35年であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。2024/06/28 9:09
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、固定金利によっております。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債権債務及び在外子会社持分への投資に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、連結財務諸表「注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (8) 重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。