キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 253億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 442億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -814億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,573 | -11,727 | -4,222 | -5,154 | -12,413 | 35,030 | 通期 | 17,368 | -23,111 | -9,352 | -5,743 | -22,031 | 29,428 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,837 | -9,091 | -8,668 | -2,254 | -7,720 | 18,793 | 通期 | 25,455 | -20,814 | -13,138 | 4,641 | -16,965 | 20,925 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 21,346 | -5,962 | -19,244 | 15,384 | -10,775 | 16,684 | 通期 | 37,049 | -26,193 | -9,403 | 10,856 | -20,456 | 22,274 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,694 | -11,543 | -4,525 | 6,151 | -10,976 | 24,220 | 通期 | 37,162 | -24,663 | -9,073 | 12,499 | -24,020 | 26,142 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,122 | -10,281 | 25,259 | 5,841 | -11,238 | 57,308 | 通期 | 33,129 | -52,143 | 50,300 | -19,014 | -31,448 | 57,240 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,670 | -20,213 | -18,032 | -2,543 | -12,101 | 35,795 | 通期 | 33,575 | -35,188 | -25,753 | -1,613 | -35,083 | 28,928 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,114 | -11,529 | 12,140 | 1,585 | -10,481 | 42,736 | 通期 | 29,686 | -23,519 | 1,753 | 6,167 | -30,934 | 37,643 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,083 | -13,578 | 5,150 | 6,505 | -12,339 | 50,198 | 通期 | 45,430 | -31,550 | -11,986 | 13,880 | -41,157 | 42,414 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 26,148 | -17,523 | -3,914 | 8,625 | -15,959 | 50,379 | 通期 | 53,078 | -35,200 | 1,844 | 17,878 | -45,838 | 64,690 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 44,296 | -81,447 | 25,340 | -37,151 | -19,475 | 55,209 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -57億4300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 46億4100万
- 2017年3月（連） +133.92%
- 108億5600万
- 2018年3月（連） +15.13%
- 124億9900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -190億1400万
- 2020年3月（連）
- -16億1300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 61億6700万
- 2022年3月（連） +125.07%
- 138億8000万
- 2023年3月（連） +28.8%
- 178億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.39%
- 2016年3月（連）
- 4.84%
- 2017年3月（連）
- 6.81%
- 2018年3月（連）
- 6.42%
- 2019年3月（連）
- 5.45%
- 2020年3月（連）
- 5.33%
- 2021年3月（連）
- 4.99%
- 2022年3月（連）
- 6.9%
- 2023年3月（連）
- 6.81%