キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,187 | 11,668 |
| 減価償却費 | 10,908 | 13,780 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 863 | 782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -234 |
| 支払利息 | 1,014 | 1,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 377 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,826 | 1,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,275 | -2,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529 | -379 |
| 協力金収入 | － | -11,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,581 | -6,424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -304 | -173 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 387 | 482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 | 371 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -133 | -35 |
| その他 | 366 | -36 |
| 小計 | 16,155 | 10,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 122 |
| 利息の支払額 | -992 | -1,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,098 | -1,414 |
| 協力金の受取額 | － | 11,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,114 | 20,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -11,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -442 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -465 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -166 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -416 | -661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 645 | 912 |
| 長期前払家賃の支出 | -608 | -459 |
| その他 | -204 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,529 | -13,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334 | -397 |
| 長期借入れによる収入 | 31,042 | 30,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,098 | -17,870 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,126 | -4,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,006 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 237 |
| 配当金の支払額 | -1,536 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,140 | 5,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,758 | 12,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,736 | 50,198 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 461 |
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