キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,668 | 12,218 |
| 減価償却費 | 13,780 | 14,778 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 782 | 790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -183 |
| 支払利息 | 1,329 | 1,363 |
| 有形固定資産除却損 | 740 | 997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711 | -841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,390 | -3,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | 623 |
| 協力金収入 | -11,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,424 | 3,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173 | 3,223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 482 | 1,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 371 | 2,136 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -35 | -64 |
| その他 | -43 | -318 |
| 小計 | 10,782 | 36,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 83 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -1,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,414 | -9,754 |
| 協力金の受取額 | 11,888 | 1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,083 | 26,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,897 | -15,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -442 | -603 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -400 |
| 貸付けによる支出 | -166 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -661 | -1,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 912 | 597 |
| 長期前払家賃の支出 | -459 | -348 |
| その他 | -293 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,578 | -17,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 30,151 | 12,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,870 | -15,864 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | -800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,643 | -5,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1,069 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 237 | － |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,736 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,150 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 436 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,092 | 7,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,198 | 50,379 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 362 |
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