キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,218 | 23,500 |
| 減価償却費 | 14,778 | 16,358 |
| のれん償却額 | 790 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 740 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -355 |
| 支払利息 | 1,363 | 1,613 |
| 有形固定資産除却損 | 997 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841 | -3,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,743 | -1,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | 4,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,851 | 1,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,223 | -2,526 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,172 | 1,053 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,136 | 3,517 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -64 | 350 |
| その他 | -372 | -764 |
| 小計 | 36,015 | 46,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 251 |
| 利息の支払額 | -1,367 | -1,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,754 | -607 |
| 協力金の受取額 | 1,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,148 | 44,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,356 | -18,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -603 | -952 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -312 | -238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -467 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,013 | -979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 597 | 604 |
| 長期前払家賃の支出 | -348 | -374 |
| その他 | -98 | -2,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,523 | -81,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -3,815 |
| 長期借入れによる収入 | 12,028 | 107,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,864 | -93,004 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,453 | -6,040 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,069 | -6,796 |
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,736 | － |
| その他 | -6 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,914 | 25,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,892 | 1,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,603 | -9,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,690 | 55,209 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 494 |
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