キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,582 | 37,392 |
| 減価償却費 | 16,358 | 22,303 |
| のれん償却額 | 878 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 955 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -1,028 |
| 支払利息 | 1,613 | 2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,151 | -2,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,725 | -11,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,003 | 5,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,749 | -3,416 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,526 | -220 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,053 | 1,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,517 | 2,334 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 350 | -418 |
| その他 | 11 | 1,598 |
| 小計 | 46,237 | 56,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 554 |
| 利息の支払額 | -1,584 | -2,688 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -13,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,296 | 40,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 16,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,523 | -27,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -1,173 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -238 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,194 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -979 | -1,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 604 | 528 |
| 長期前払家賃の支出 | -374 | -268 |
| その他 | -2,333 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,447 | -30,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,815 | -3,137 |
| 長期借入れによる収入 | 107,383 | 38,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,004 | -37,598 |
| リース債務の返済による支出 | -6,040 | -9,617 |
| 株式の発行による収入 | 29,318 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,796 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,831 | -4,720 |
| その他 | 126 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,340 | -16,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,834 | -2,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,975 | -8,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,209 | 74,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 589 |
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