キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,392 | 34,530 |
| 減価償却費 | 22,303 | 24,975 |
| のれん償却額 | 760 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 955 | 347 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -1,127 |
| 支払利息 | 2,732 | 3,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,081 | -3,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,267 | -6,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,865 | 4,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,416 | 1,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -220 | 665 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,028 | 1,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,334 | 6,438 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -418 | 1,010 |
| その他 | 1,598 | 1,679 |
| 小計 | 56,599 | 69,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 640 |
| 利息の支払額 | -2,688 | -3,420 |
| 法人税等の支払額 | -13,488 | -16,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,977 | 49,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -16,000 | -24,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,509 | -35,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | -1,058 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -368 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -96 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -9,795 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,327 | -1,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 528 | 510 |
| 長期前払家賃の支出 | -268 | -219 |
| その他 | -75 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,318 | -47,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,137 | -4,530 |
| 長期借入れによる収入 | 38,253 | 23,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,598 | -21,947 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,835 |
| リース債務の返済による支出 | -9,617 | -10,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,720 | -6,280 |
| その他 | 195 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 | 231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,450 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,421 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,340 | 82,396 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 99 |
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