キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,488 | 47,526 |
| 減価償却費 | 30,436 | 34,437 |
| 減損損失 | 1,503 | 1,350 |
| のれん償却額 | 1,583 | 1,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 716 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -855 |
| 支払利息 | 2,849 | 3,790 |
| 有形固定資産除却損 | 2,290 | 1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,472 | -8,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,280 | -1,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689 | 3,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,355 | 5,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,302 | -2,664 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,302 | 2,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,524 | 5,843 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -205 | 81 |
| その他 | -122 | -1,335 |
| 小計 | 72,978 | 94,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 659 |
| 利息の支払額 | -2,841 | -3,999 |
| 法人税等の支払額 | -18,498 | -5,199 |
| 協力金の受取額 | 1,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,078 | 85,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,983 | -40,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -1,975 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -421 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | -870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,008 | -2,027 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,052 | 1,285 |
| 長期前払家賃の支出 | -597 | -731 |
| その他 | -219 | -2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,200 | -125,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,187 | -1,318 |
| 長期借入れによる収入 | 32,219 | 145,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,590 | -133,102 |
| リース債務の返済による支出 | -11,296 | -14,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,077 | -6,799 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 | 38 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,020 |
| 配当金の支払額 | -3,483 | -5,602 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,106 | － |
| その他 | -10 | 119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 54,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,191 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,913 | 16,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,690 | 82,171 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362 | 494 |
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