キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,280 | 23,488 |
| 減価償却費 | 28,337 | 30,436 |
| 減損損失 | 5,545 | 1,504 |
| のれん償却額 | 1,546 | 1,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 706 | 57 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -482 |
| 支払利息 | 2,677 | 2,849 |
| 有形固定資産除却損 | 2,577 | 2,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706 | -3,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,723 | -3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,163 | 1,689 |
| 協力金収入 | -24,593 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,236 | 6,355 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,898 | 4,302 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,591 | 2,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | 3,524 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,107 | -205 |
| その他 | -508 | -122 |
| 小計 | 22,315 | 72,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 268 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -2,841 |
| 法人税等の支払額 | -4,780 | -18,498 |
| 協力金の受取額 | 30,247 | 1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,430 | 53,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,513 | -30,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -1,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -387 | -421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -522 |
| 貸付けによる支出 | -1,129 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,021 | -2,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,488 | 1,052 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,089 | -597 |
| その他 | -395 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,550 | -35,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -922 | 7,187 |
| 長期借入れによる収入 | 43,264 | 32,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,250 | -24,590 |
| リース債務の返済による支出 | -9,603 | -11,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -1,077 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 14,945 | 9,960 |
| 社債の償還による支出 | -20,600 | -5,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 385 | 43 |
| 配当金の支払額 | -3,193 | -3,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,106 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,986 | 1,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,415 | 2,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,308 | 21,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,414 | 64,690 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
