キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,437 | 26,280 |
| 減価償却費 | 24,775 | 28,337 |
| 減損損失 | 2,260 | 5,545 |
| のれん償却額 | 1,723 | 1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -525 |
| 支払利息 | 2,225 | 2,677 |
| 有形固定資産除却損 | 2,284 | 2,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,205 | -706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,546 | -12,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,095 | 1,163 |
| 協力金収入 | -7,604 | -24,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,603 | -6,236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,732 | -4,898 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 661 | 2,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | -27 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -259 | 1,107 |
| その他 | 58 | -508 |
| 小計 | 35,843 | 22,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 301 |
| 利息の支払額 | -2,200 | -2,653 |
| 法人税等の支払額 | -4,874 | -4,780 |
| 協力金の受取額 | 779 | 30,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,686 | 45,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,286 | -27,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | -1,263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -339 | -387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -1,092 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -1,129 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,170 | -1,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,352 | 1,488 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,158 | -1,089 |
| その他 | -270 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,519 | -31,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -922 |
| 長期借入れによる収入 | 41,453 | 43,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,367 | -36,250 |
| リース債務の返済による支出 | -5,863 | -9,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,571 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 2 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,945 |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -20,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 385 |
| 配当金の支払額 | -3,056 | -3,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,753 | -11,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,666 | 4,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,643 | 42,414 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 461 |
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