キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,650 | 5,437 |
| 減価償却費 | 21,999 | 24,775 |
| 減損損失 | 2,405 | 2,260 |
| のれん償却額 | 1,761 | 1,723 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -385 |
| 支払利息 | 1,986 | 2,225 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 1,039 | 2,284 |
| その他の特別損益（△は益） | -49 | 123 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | -8,205 |
| 棚卸資産の増減額 | -309 | 2,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,371 | 4,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 協力金収入 | － | -7,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,286 | 4,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,867 | 1,732 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 877 | 661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,554 | -49 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -349 | -259 |
| 小計 | 42,130 | 35,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 137 |
| 利息の支払額 | -1,988 | -2,200 |
| 法人税等の支払額 | -6,853 | -4,874 |
| 協力金の受取額 | － | 779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,575 | 29,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,980 | -20,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 964 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,135 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -167 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,915 | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,634 | － |
| 貸付けによる支出 | -557 | -150 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -961 | -1,170 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,120 | 1,352 |
| 権利金の支出 | -70 | -50 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,542 | -1,158 |
| その他 | -417 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,188 | -23,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628 | -244 |
| 長期借入れによる収入 | 10,488 | 41,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,006 | -25,367 |
| リース債務の返済による支出 | -3,433 | -5,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,497 | -3,571 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 4 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -1,802 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -2,803 | -3,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| その他 | 527 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,753 | 1,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,399 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,765 | 8,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,928 | 37,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453 | 49 |
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