ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,502 | 67,979 |
| 減価償却費 | 46,509 | 53,314 |
| 減損損失 | 4,494 | 3,983 |
| のれん償却額 | 1,451 | 1,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 929 | 91 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,103 | -3,020 |
| 支払利息 | 5,736 | 7,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,883 | -2,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,468 | -13,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,276 | 1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,057 | 2,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,161 | 2,339 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,329 | 2,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 777 | 5,795 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -545 | 528 |
| その他 | 1,412 | 4,724 |
| 小計 | 105,670 | 134,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -5,218 | -7,566 |
| 法人税等の支払額 | -22,821 | -28,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,953 | 101,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,000 | -55,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,520 | -78,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -2,416 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -367 | -555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -96 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,503 | -2,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 949 | 740 |
| 長期前払家賃の支出 | -679 | -379 |
| その他 | 8 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,497 | -78,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,494 | -3,298 |
| 長期借入れによる収入 | 53,641 | 33,579 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,924 | -40,688 |
| リース債務の返済による支出 | -19,587 | -23,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -1,908 |
| 社債の発行による収入 | 19,920 | 19,835 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 48,301 |
| 配当金の支払額 | -11,006 | -12,566 |
| その他 | 189 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,225 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 5,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,066 | 48,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 79,695 | 128,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 99 |
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