キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,056 | 9,275 |
| 減価償却費 | 9,114 | 9,269 |
| のれん償却額 | 593 | 763 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -217 |
| 支払利息 | 556 | 427 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 505 | 643 |
| その他の特別損益（△は益） | 78 | 47 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424 | -815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 923 | 1,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -1,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 435 | 147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 867 | -716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 587 | 407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,136 | 2,059 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31 | -120 |
| 小計 | 22,966 | 20,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 38 |
| 利息の支払額 | -580 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -2,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,346 | 17,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,533 | -10,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,282 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -407 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 985 |
| 事業譲受による支出 | -402 | － |
| 貸付けによる支出 | -79 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 | 612 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,724 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -58 | -58 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,132 | -985 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 1,777 | － |
| その他 | -179 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -11,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,005 | 2,480 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 20,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,779 | -21,694 |
| 社債の償還による支出 | -2,675 | -3,385 |
| リース債務の返済による支出 | -1,003 | -1,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -166 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | 111 |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,244 | -4,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,283 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,684 | 24,220 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 352 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
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