キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,622 | 9,056 |
| 減価償却費 | 8,881 | 9,114 |
| のれん償却額 | 563 | 593 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -193 |
| 支払利息 | 669 | 556 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 392 | 505 |
| その他の特別損益（△は益） | -281 | 78 |
| その他の営業外損益（△は益） | 13 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -533 | -424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | 923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,426 | 435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 438 | 867 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 268 | 587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,655 | 1,136 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 64 | -31 |
| 小計 | 9,642 | 22,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 34 |
| 利息の支払額 | -699 | -580 |
| 法人税等の支払額 | -2,154 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,837 | 21,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,498 | -10,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -242 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -106 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -37 | -402 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -448 | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 468 | 441 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,724 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | | -3 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -36 | -58 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,263 | -1,132 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | － | 1,777 |
| その他 | 5 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,091 | -5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,396 | -3,005 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,717 | -16,779 |
| 社債の償還による支出 | -2,745 | -2,675 |
| リース債務の返済による支出 | -1,011 | -1,003 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -58 | -22 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | 108 |
| 配当金の支払額 | -4 | -748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,668 | -19,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,037 | -4,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,793 | 16,684 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 9 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
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