キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -254 | 5,622 |
| 減価償却費 | 9,649 | 8,881 |
| 減損損失 | 359 | － |
| のれん償却額 | 534 | 563 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -207 |
| 支払利息 | 797 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | -466 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | |
| 有形固定資産除却損 | 600 | 392 |
| その他の特別損益（△は益） | 2 | -281 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,423 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,805 | -3,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -398 | 438 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 331 | 268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -258 | -3,655 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -36 | 64 |
| 小計 | 9,327 | 9,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 48 |
| 利息の支払額 | -815 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -2,071 | -2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | 6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,188 | -7,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,290 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,539 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -988 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -37 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -449 | -448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 417 | 468 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | |
| 権利金の増減額(△は増加) | -30 | -36 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,374 | -1,263 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 2,470 | － |
| その他 | -35 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,727 | -9,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,683 | 5,396 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,829 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,247 | -18,717 |
| 社債の償還による支出 | -2,995 | -2,745 |
| リース債務の返済による支出 | -1,817 | -1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | |
| 割賦債務の返済による支出 | | -58 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 91 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -8,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,282 | -11,037 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,030 | 18,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
