キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,735 | -254 |
| 減価償却費 | 9,109 | 9,649 |
| 減損損失 | － | 359 |
| のれん償却額 | 480 | 534 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -254 |
| 支払利息 | 923 | 797 |
| 為替差損益（△は益） | -245 | -466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -119 | -41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 326 | 600 |
| その他の特別損益（△は益） | 24 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -19 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | 105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -3,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,432 | -780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | 2,805 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,394 | -398 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 352 | 331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -673 | -258 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 264 | -36 |
| 小計 | 14,409 | 9,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 133 |
| 利息の支払額 | -905 | -815 |
| 法人税等の支払額 | -3,538 | -2,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,036 | 6,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,241 | -12,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 2,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -225 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,612 | -1,539 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -988 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -682 | -449 |
| 差入保証金の回収による収入 | 354 | 417 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2 | － |
| 権利金の増減額(△は増加) | -70 | -30 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,429 | -1,374 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 2,975 | 2,470 |
| その他 | -12 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,511 | -11,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,271 | -5,683 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,488 | -17,247 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,995 | -2,995 |
| リース債務の返済による支出 | -1,894 | -1,817 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -8 | |
| 配当金の支払額 | -968 | -1,191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526 | -9,282 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,438 | 35,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
