キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,628 | 3,735 |
| 減価償却費 | 8,249 | 9,109 |
| 減損損失 | 130 | － |
| のれん償却額 | 463 | 480 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -251 |
| 支払利息 | 1,052 | 923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| 有形固定資産除却損 | 207 | 326 |
| その他の特別損益（△は益） | 12 | 24 |
| その他の営業外損益（△は益） | -14 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | 733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,322 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | -1,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | 209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,233 | 1,394 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 402 | 352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -898 | -673 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 90 | 264 |
| 小計 | 14,631 | 14,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 71 |
| 利息の支払額 | -903 | -905 |
| 法人税等の支払額 | -6,492 | -3,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,261 | 10,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,852 | -10,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -370 | -2,612 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -949 | -682 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 354 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -71 | -70 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,526 | -1,429 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | － | 2,975 |
| その他 | -76 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,995 | -11,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -903 | 5,271 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,806 | -20,488 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,595 | -9,995 |
| リース債務の返済による支出 | -1,475 | -1,894 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35 | -8 |
| 配当金の支払額 | -967 | -968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -116 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,580 | 18,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,004 | 16,438 |
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