ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,144 | 7,628 |
| 減価償却費 | 7,614 | 8,249 |
| 減損損失 | 94 | 130 |
| のれん償却額 | 533 | 463 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -263 |
| 支払利息 | 1,266 | 1,052 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,196 | － |
| 有形固定資産除却損 | 430 | 207 |
| その他の特別損益（△は益） | 158 | 12 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -877 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | 110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 332 | -1,233 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 399 | 402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -443 | -898 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -54 | 90 |
| 小計 | 19,286 | 14,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -903 |
| 法人税等の支払額 | -7,011 | -6,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,106 | 7,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -7,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -246 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -69 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,263 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -959 | -949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 433 | 261 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -92 | -71 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,653 | -1,526 |
| その他 | -101 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,489 | -10,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,697 | -903 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,124 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,951 | -24,806 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | 9,000 |
| 社債の償還による支出 | -523 | -1,595 |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -85 | -35 |
| 配当金の支払額 | -845 | -967 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -99 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | 3,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840 | -575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,518 | 21,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,358 | 18,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
