ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,322 | 12,144 |
| 減価償却費 | 6,940 | 7,614 |
| のれん償却額 | 541 | 533 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -218 |
| 支払利息 | 1,302 | 1,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 430 |
| その他の特別損益（△は益） | 43 | 158 |
| その他の営業外損益（△は益） | -87 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -225 | 332 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 668 | 399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 453 | -443 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -182 | -54 |
| 減損損失 | 196 | 94 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 331 | － |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 29 |
| 小計 | 14,007 | 19,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 58 |
| 利息の支払額 | -1,245 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -2,333 | -7,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,498 | 11,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 153 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,771 | -8,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -133 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -256 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -625 | -959 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 5 | -2 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -62 | -92 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,392 | 433 |
| 長期前払家賃の支出 | -1,915 | -1,653 |
| その他 | -20 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,297 | -9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,280 | 1,697 |
| 長期借入れによる収入 | 31,597 | 18,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,003 | -25,951 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 8,000 |
| 社債の償還による支出 | -418 | -523 |
| リース債務の返済による支出 | -875 | -1,097 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -124 | -85 |
| 配当金の支払額 | -722 | -845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -99 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,572 | -780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,660 | 840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,320 | 25,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,980 | 21,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
