キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,275 | 9,419 |
| 減価償却費 | 9,269 | 9,809 |
| のれん償却額 | 763 | 711 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -250 |
| 支払利息 | 427 | 522 |
| 為替差損益（△は益） | -80 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -114 |
| 有形固定資産除却損 | 643 | 539 |
| その他の特別損益（△は益） | 47 | |
| その他の営業外損益（△は益） | -2 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | -564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024 | -2,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742 | -1,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147 | 759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -716 | -917 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 407 | 358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,059 | 276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -120 | -4 |
| 小計 | 20,442 | 17,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 82 |
| 利息の支払額 | -440 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -2,346 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,694 | 16,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -10,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -684 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 985 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -264 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464 | -304 |
| 差入保証金の回収による収入 | 612 | 510 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -58 | -58 |
| 長期前払家賃の支出 | -985 | -834 |
| その他 | -135 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,543 | -10,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,480 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 20,663 | 47,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,694 | -17,736 |
| 社債の償還による支出 | -3,385 | -980 |
| リース債務の返済による支出 | -1,077 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -166 | -182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 111 | 104 |
| 配当金の支払額 | -1,334 | -1,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -128 |
| その他 | － | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,525 | 25,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | 31,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,142 | 57,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352 | 83 |
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