キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,419 | 11,726 |
| 減価償却費 | 9,809 | 10,606 |
| 減損損失 | － | 375 |
| のれん償却額 | 711 | 824 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 525 | 321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -323 |
| 支払利息 | 522 | 1,007 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114 | |
| 有形固定資産除却損 | 539 | 456 |
| その他の特別損益（△は益） | | 8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -29 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,469 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,222 | -532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 759 | -715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -917 | 94 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 358 | 467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 276 | -2,731 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4 | 106 |
| 小計 | 17,317 | 22,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 160 |
| 利息の支払額 | -359 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -3,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 17,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,554 | -11,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,347 | 914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | -503 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,703 |
| 貸付けによる支出 | -221 | -574 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -304 | -566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 510 | 603 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 権利金の増減額(△は増加) | -58 | -48 |
| 長期前払家賃の支出 | -834 | -824 |
| その他 | -164 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,281 | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 47,507 | 689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,736 | -13,133 |
| 社債の償還による支出 | -980 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,228 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 104 | － |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,308 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -87 |
| その他 | -650 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,259 | -18,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,082 | -21,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,240 | 35,795 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 327 |
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