キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,297 | 14,447 |
| 減価償却費 | 18,882 | 18,838 |
| 減損損失 | 820 | 1,389 |
| のれん償却額 | 1,273 | 1,525 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188 | 244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -425 |
| 支払利息 | 1,058 | 800 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -470 |
| 有形固定資産除却損 | 1,103 | 1,462 |
| その他の特別損益（△は益） | 314 | 549 |
| その他の営業外損益（△は益） | -17 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987 | -1,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | 2,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 609 | 314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,052 | -161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,474 | 960 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 798 | 811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,550 | 4,234 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 133 | -152 |
| 小計 | 42,499 | 44,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -4,431 | -6,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,049 | 37,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,965 | -22,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,304 | 2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,086 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -262 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,704 | － |
| 貸付けによる支出 | -644 | -1,153 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -839 | -1,133 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,105 | 1,098 |
| 権利金の支出 | -116 | -111 |
| 長期前払家賃の支出 | -2,134 | -1,842 |
| その他 | 1,531 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,193 | -24,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | -1,859 |
| 長期借入れによる収入 | 29,790 | 46,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,928 | -44,885 |
| リース債務の返済による支出 | -2,056 | -2,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -3,999 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,750 | -4,925 |
| 割賦債務の返済による支出 | -44 | -178 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | 115 |
| 配当金の支払額 | -2,082 | -2,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -241 | -248 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -9,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | 3,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,274 | 26,142 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 426 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
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