短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当連結会計年度(2015年3月31日)
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行と当座貸越契約及びタームアウト型シンジケート・コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は下記のとおりであります。

2015/06/22 13:11

#2 財務制限条項に関する注記

(1)㈱ゼンショーホールディングス
①運転資金の効率的な資金調達を行うため㈱三井住友銀行をエージェントとするシンジケート・ローン契約及びタームアウト型シンジケート・コミットメントライン契約を締結しております。主な財務制限条項は以下の通りです。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
なお、各条項のいずれかに抵触した場合には、多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の元本並びに利息及び清算金等を支払う義務を負うことになっております。

2015/06/22 13:11