キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,248 | -13,545 |
| 減価償却費 | 18,676 | 19,936 |
| 減損損失 | 818 | 1,850 |
| のれん償却額 | 980 | 1,117 |
| 事業再編損 | － | 12,607 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -496 |
| 支払利息 | 1,786 | 1,549 |
| 為替差損益（△は益） | -513 | -1,355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 616 | 1,066 |
| その他の特別損益（△は益） | 128 | 71 |
| その他の営業外損益（△は益） | -44 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,889 | -6,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | -260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 4,954 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,070 | 1,084 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 607 | 593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189 | 385 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 211 | 126 |
| 小計 | 29,133 | 23,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 291 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -1,761 |
| 法人税等の支払額 | -6,275 | -4,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,196 | 17,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,468 | -21,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 6,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -566 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -192 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -1,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 2,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,172 | -1,539 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -988 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | -4,018 |
| 事業譲受による支出 | -335 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 60 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,466 | -862 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,131 | 768 |
| 権利金の支出 | -112 | -69 |
| 長期前払家賃の支出 | -3,021 | -2,968 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 2,975 | 2,470 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,690 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 548 |
| その他 | -107 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,891 | -23,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,062 | 3,024 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -2,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 40,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,778 | -37,105 |
| リース債務の返済による支出 | -2,819 | -2,998 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | － |
| 株式の発行による収入 | 26,760 | － |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,190 | -5,840 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,932 | -1,203 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -232 | -235 |
| その他 | － | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,860 | -9,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,347 | -14,884 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,313 | 29,428 |
