キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,545 | 9,405 |
| 減価償却費 | 19,936 | 18,246 |
| 減損損失 | 1,850 | 907 |
| のれん償却額 | 1,117 | 1,129 |
| 事業再編損 | 12,607 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -408 |
| 支払利息 | 1,549 | 1,296 |
| 為替差損益（△は益） | -1,355 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16 | |
| 有形固定資産除却損 | 1,066 | 849 |
| その他の特別損益（△は益） | 71 | -155 |
| その他の営業外損益（△は益） | -71 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,298 | 829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | 769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,954 | -2,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,084 | 799 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 593 | 925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385 | -763 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 126 | -87 |
| 小計 | 23,204 | 30,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 76 |
| 利息の支払額 | -1,761 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -4,365 | -4,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,368 | 25,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,465 | -16,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,122 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -601 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -103 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,699 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,539 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -988 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | -4,018 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -747 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -388 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 102 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -862 | -727 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 768 | 950 |
| 権利金の支出 | -69 | -113 |
| 長期前払家賃の支出 | -2,968 | -2,296 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | 2,470 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,690 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 548 | 5 |
| その他 | -396 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,111 | -20,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,024 | -5,508 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,989 | 35,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,105 | -33,459 |
| リース債務の返済による支出 | -2,998 | -2,014 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | － | |
| 社債の償還による支出 | -5,840 | -5,490 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -68 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 91 |
| 配当金の支払額 | -1,203 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -348 |
| その他 | -981 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,352 | -13,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,884 | -8,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,428 | 20,925 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 402 |
