キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,549 | 6,248 |
| 減価償却費 | 17,212 | 18,676 |
| のれん償却額 | 932 | 980 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -4 |
| 負ののれん発生益 | -1,220 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -491 |
| 支払利息 | 2,022 | 1,786 |
| 為替差損益（△は益） | -526 | -513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 351 | -140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 637 | 616 |
| 減損損失 | 1,194 | 818 |
| その他の特別損益（△は益） | 109 | 128 |
| その他の営業外損益（△は益） | -164 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -2,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,279 | 751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229 | 2,070 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 860 | 607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 472 | 189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 169 | 211 |
| 小計 | 33,613 | 29,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 161 |
| 利息の支払額 | -2,094 | -1,824 |
| 法人税等の支払額 | -10,031 | -6,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,572 | 21,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,209 | -18,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484 | -470 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -275 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,349 | 438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,927 | -3,172 |
| 事業譲受による支出 | － | -335 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 3 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,735 | -1,466 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,030 | 1,131 |
| 権利金の支出 | -133 | -112 |
| 長期前払家賃の支出 | -3,169 | -3,021 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | － | 2,975 |
| その他 | -55 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,373 | -22,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,022 | 4,062 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,462 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,365 | -40,778 |
| リース債務の返済による支出 | -3,010 | -2,819 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | |
| 株式の発行による収入 | － | 26,760 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,990 | -6,190 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -1,932 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -198 | -232 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | 26,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 25,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,657 | 44,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 307 |
