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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,549	6,248
減価償却費	17,212	18,676
のれん償却額	932	980
負ののれん償却額	-3	-4
負ののれん発生益	-1,220	-142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	-51	-178
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-17	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	47
受取利息及び受取配当金	-470	-491
支払利息	2,022	1,786
為替差損益（△は益）	-526	-513
投資有価証券評価損益（△は益）	44	2
投資有価証券売却損益（△は益）	351	-140
有形固定資産売却損益（△は益）	45	-71
有形固定資産除却損	637	616
減損損失	1,194	818
その他の特別損益（△は益）	109	128
その他の営業外損益（△は益）	-164	-44
売上債権の増減額（△は増加）	75	439
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,171	-2,889
仕入債務の増減額（△は減少）	1,279	751
未払消費税等の増減額（△は減少）	508	45
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-229	2,070
その他の固定資産の増減額（△は増加）	860	607
その他の流動負債の増減額（△は減少）	472	189
その他の固定負債の増減額（△は減少）	169	211
小計	33,613	29,133
利息及び配当金の受取額	85	161
利息の支払額	-2,094	-1,824
法人税等の支払額	-10,031	-6,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,572	21,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,209	-18,468
有形固定資産の売却による収入	121	127
無形固定資産の取得による支出	-484	-470
無形固定資産の売却による収入	2	35
長期前払費用の取得による支出	-275	-192
投資有価証券の取得による支出	-36	-253
投資有価証券の売却による収入	1,349	438
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,927	-3,172
事業譲受による支出	－	-335
貸付けによる支出	-5	-2
貸付金の回収による収入	154	3
敷金・差入保証金の差入による支出	-1,735	-1,466
敷金・差入保証金の返戻による収入	1,030	1,131
権利金の支出	-133	-112
長期前払家賃の支出	-3,169	-3,021
長期前払家賃の流動化による収入	－	2,975
その他	-55	-107
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,373	-22,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,022	4,062
短期社債の純増減額（△は減少）	7,000	-2,000
長期借入れによる収入	42,462	45,000
長期借入金の返済による支出	-46,365	-40,778
リース債務の返済による支出	-3,010	-2,819
自己株式の取得による支出
連結子会社の自己株式取得による支出
株式の発行による収入	－	26,760
社債の発行による収入	15,000	5,000
社債の償還による支出	-3,990	-6,190
割賦債務の返済による支出	-60	-9
配当金の支払額	-1,935	-1,932
少数株主への配当金の支払額	-198	-232
その他	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,878	26,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	77	25,347
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,657	44,313
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	307

ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート