ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,043 | 12,549 |
| 減価償却費 | 16,006 | 17,212 |
| のれん償却額 | 1,069 | 932 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -470 |
| 支払利息 | 2,413 | 2,022 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,196 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 36 | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | 637 |
| 減損損失 | 2,990 | 1,194 |
| その他の特別損益（△は益） | 326 | 109 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038 | 1,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | 508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,019 | -229 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 147 | 860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,668 | 472 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -75 | 169 |
| 小計 | 37,601 | 33,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,333 | -2,094 |
| 法人税等の支払額 | -11,424 | -10,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,099 | 21,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,021 | -18,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -484 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -195 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,263 | － |
| 貸付けによる支出 | 65 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 154 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,765 | -1,735 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 571 | 1,030 |
| 権利金の支出 | -171 | -133 |
| 長期前払家賃の支出 | -2,581 | -3,169 |
| その他 | -153 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,398 | -24,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,687 | -6,022 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,782 | 42,462 |
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,754 | -46,365 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,778 | -3,990 |
| 割賦債務の返済による支出 | -141 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,813 | -1,935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -198 | -198 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,593 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,937 | 77 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,518 | 18,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,580 | 18,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
