有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,348 | 16,043 |
減価償却費 | 14,421 | 16,006 |
のれん償却額 | 1,073 | 1,069 |
負ののれん償却額 | -3 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -104 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -384 | -573 |
支払利息 | 2,568 | 2,413 |
為替差損益(△は益) | 30 | -65 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,196 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21 | 36 |
有形固定資産除却損 | 389 | 523 |
災害損失 | 523 | - |
減損損失 | 520 | 2,990 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 331 | - |
その他の特別損益(△は益) | 30 | 326 |
その他の営業外損益(△は益) | -95 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 261 | -1,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,171 | -2,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -153 | 1,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 717 | -320 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 202 | 1,019 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,524 | 147 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 492 | 1,668 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -635 | -75 |
小計 | 32,887 | 37,601 |
利息及び配当金の受取額 | 64 | 255 |
利息の支払額 | -2,527 | -2,333 |
法人税等の支払額 | -4,059 | -11,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,364 | 24,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 158 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -14,473 | -16,021 |
有形固定資産の売却による収入 | 187 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -432 | -391 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -356 | -195 |
投資有価証券の取得による支出 | -68 | -75 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,263 |
関係会社株式の取得による支出 | -65 | - |
貸付けによる支出 | -27 | 65 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 8 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,452 | -1,765 |
敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,883 | 571 |
保険積立金の収支 | 3 | -5 |
権利金への支出 | -160 | -171 |
長期前払家賃の支出 | -2,984 | -2,581 |
その他 | -14 | -147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,750 | -19,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,842 | 3,687 |
長期借入れによる収入 | 47,852 | 34,782 |
リース債務の返済による支出 | -1,843 | -2,377 |
長期借入金の返済による支出 | -43,630 | -51,754 |
連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 |
社債の発行による収入 | 1,200 | 13,000 |
社債の償還による支出 | -871 | -1,778 |
割賦債務の返済による支出 | -228 | -141 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,568 | -1,813 |
少数株主への配当金の支払額 | -198 | -198 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,131 | -6,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -802 | -1,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,320 | 20,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,518 | 18,580 |