ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,348 | 16,043 |
| 減価償却費 | 14,421 | 16,006 |
| のれん償却額 | 1,073 | 1,069 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -573 |
| 支払利息 | 2,568 | 2,413 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 389 | 523 |
| 災害損失 | 523 | － |
| 減損損失 | 520 | 2,990 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 331 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 30 | 326 |
| その他の営業外損益（△は益） | -95 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | -1,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -2,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 717 | -320 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 202 | 1,019 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,524 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 492 | 1,668 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -635 | -75 |
| 小計 | 32,887 | 37,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 255 |
| 利息の支払額 | -2,527 | -2,333 |
| 法人税等の支払額 | -4,059 | -11,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,364 | 24,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 158 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,473 | -16,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -391 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -356 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | 65 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 8 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,452 | -1,765 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 1,883 | 571 |
| 保険積立金の収支 | 3 | -5 |
| 権利金への支出 | -160 | -171 |
| 長期前払家賃の支出 | -2,984 | -2,581 |
| その他 | -14 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,750 | -19,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,842 | 3,687 |
| 長期借入れによる収入 | 47,852 | 34,782 |
| リース債務の返済による支出 | -1,843 | -2,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,630 | -51,754 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 1,200 | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | -871 | -1,778 |
| 割賦債務の返済による支出 | -228 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,568 | -1,813 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -198 | -198 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,131 | -6,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,320 | 20,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,518 | 18,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
