有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:10
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,518 | 18,580 |
受取手形及び売掛金 | 3,905 | 4,774 |
商品及び製品 | 5,438 | 7,179 |
仕掛品 | 407 | 358 |
原材料及び貯蔵品 | 1,955 | 2,488 |
繰延税金資産 | 2,357 | 1,844 |
その他 | 7,726 | 9,090 |
貸倒引当金 | -21 | 0 |
流動資産合計 | 42,286 | 44,317 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 136,650 | 141,312 |
減価償却累計額 | -63,684 | -67,329 |
建物及び構築物(純額) | 72,966 | 73,982 |
機械装置及び運搬具 | 12,120 | 11,644 |
減価償却累計額 | -7,036 | -6,049 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,083 | 5,594 |
工具 | 30,132 | 34,352 |
減価償却累計額 | -17,288 | -20,524 |
工具 | 12,843 | 13,828 |
土地 | 8,966 | 9,344 |
リース資産 | 10,888 | 14,101 |
減価償却累計額 | -3,428 | -5,578 |
リース資産(純額) | 7,460 | 8,523 |
建設仮勘定 | 609 | 386 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 107,929 | 111,660 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,046 | 13,052 |
その他 | 5,776 | 5,260 |
無形固定資産合計 | 21,822 | 18,312 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,534 | 4,069 |
差入保証金 | 29,167 | 30,560 |
長期貸付金 | 80 | 72 |
長期前払家賃 | 21,522 | 22,644 |
繰延税金資産 | 2,224 | 2,417 |
その他 | 2,570 | 1,773 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
投資その他の資産合計 | 59,095 | 61,532 |
固定資産合計 | 188,846 | 191,506 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 9 | 4 |
社債発行費 | 47 | 153 |
繰延資産合計 | 57 | 157 |
資産合計 | 231,190 | 235,981 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,103 | 11,067 |
短期借入金 | 1,622 | 5,397 |
1年内償還予定の社債 | 1,038 | 3,190 |
1年内返済予定の長期借入金 | 47,062 | 44,321 |
リース債務 | 2,116 | 2,639 |
未払法人税等 | 5,074 | 6,366 |
賞与引当金 | 1,575 | 1,463 |
デリバティブ債務 | 2,142 | 640 |
その他 | 17,277 | 19,178 |
流動負債合計 | 88,013 | 94,264 |
固定負債 | | |
社債 | 2,305 | 11,375 |
長期借入金 | 83,444 | 69,131 |
リース債務 | 6,185 | 7,051 |
退職給付引当金 | 366 | 358 |
資産除去債務 | 1,148 | 1,267 |
その他 | 3,839 | 3,466 |
固定負債合計 | 97,288 | 92,649 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 185,302 | 186,914 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,089 | 10,089 |
資本剰余金 | 10,642 | 10,642 |
利益剰余金 | 21,440 | 22,691 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 42,152 | 43,403 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,335 | -1,144 |
繰延ヘッジ損益 | -1,528 | -579 |
為替換算調整勘定 | -3,314 | -3,348 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,178 | -5,071 |
少数株主持分 | 9,913 | 10,734 |
純資産合計 | 45,887 | 49,066 |
負債純資産合計 | 231,190 | 235,981 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,295 | 9,554 |
売掛金 | 6,124 | 15,393 |
商品及び製品 | 683 | 969 |
原材料及び貯蔵品 | 866 | 38 |
前払費用 | 1,937 | 1,997 |
前払家賃 | 830 | 977 |
繰延税金資産 | 1,436 | 596 |
未収消費税等 | - | 313 |
短期貸付金 | 9,168 | 34,055 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 7,960 | 7,820 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 0 | - |
未収入金 | 610 | 1,939 |
その他 | 258 | 295 |
流動資産合計 | 40,174 | 73,949 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 36,573 | 9,987 |
減価償却累計額 | -13,305 | -3,238 |
建物(純額) | 23,268 | 6,749 |
構築物 | 7,365 | 67 |
減価償却累計額 | -2,502 | -29 |
構築物(純額) | 4,862 | 38 |
機械及び装置 | 3,722 | 663 |
減価償却累計額 | -1,633 | -273 |
機械及び装置(純額) | 2,088 | 389 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 34 | 4 |
減価償却累計額 | -28 | -3 |
車両運搬具(純額) | 5 | 0 |
工具 | 10,049 | 1,682 |
減価償却累計額 | -6,244 | -1,020 |
工具 | 3,805 | 662 |
土地 | 3,459 | 3,837 |
リース資産 | 5,228 | 1,909 |
減価償却累計額 | -1,361 | -151 |
リース資産(純額) | 3,867 | 1,757 |
建設仮勘定 | 373 | 46 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 41,730 | 13,481 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,207 | - |
借地権 | 83 | 83 |
電話加入権 | 82 | 82 |
ソフトウエア | 684 | 704 |
その他 | 5 | 6 |
無形固定資産合計 | 2,063 | 876 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,117 | 3,597 |
関係会社株式 | 46,275 | 22,640 |
関係会社出資金 | 984 | 1,349 |
関係会社長期貸付金 | 25,029 | 32,093 |
長期貸付金 | 2 | 2 |
長期前払家賃 | 13,882 | 15,889 |
繰延税金資産 | 1,420 | 920 |
差入保証金 | 13,006 | 14,741 |
保険積立金 | 91 | 96 |
その他 | 1,315 | 306 |
投資その他の資産合計 | 105,124 | 91,637 |
固定資産合計 | 148,918 | 105,995 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 9 | 4 |
社債発行費 | 47 | 153 |
繰延資産合計 | 57 | 157 |
資産合計 | 189,150 | 180,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,342 | 14,089 |
短期借入金 | 5,928 | 7,732 |
1年内償還予定の社債 | 1,038 | 3,190 |
1年内返済予定の長期借入金 | 35,589 | 26,822 |
リース債務 | 874 | 81 |
未払金 | 5,900 | 1,801 |
未払費用 | 641 | 324 |
未払法人税等 | 3,217 | 2,230 |
未払事業所税 | 88 | 30 |
未払消費税等 | 978 | - |
前受金 | 289 | 1,718 |
預り金 | 157 | 43 |
賞与引当金 | 497 | 224 |
デリバティブ債務 | 2,142 | 640 |
その他 | 115 | 73 |
流動負債合計 | 66,802 | 59,003 |
固定負債 | | |
社債 | 2,305 | 11,375 |
長期借入金 | 70,915 | 46,590 |
リース債務 | 3,263 | 1,836 |
退職給付引当金 | 157 | 71 |
預り保証金 | 5,469 | 31,545 |
デリバティブ債務 | 482 | 336 |
資産除去債務 | 653 | - |
その他 | 630 | 343 |
固定負債合計 | 83,877 | 92,098 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 150,679 | 151,102 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,089 | 10,089 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,012 | 10,012 |
その他資本剰余金 | 630 | 375 |
資本剰余金合計 | 10,642 | 10,387 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 80 | 80 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 14 | 7 |
別途積立金 | 3,000 | 3,000 |
繰越利益剰余金 | 17,496 | 7,190 |
利益剰余金合計 | 20,591 | 10,278 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 41,303 | 30,735 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,276 | -1,105 |
繰延ヘッジ損益 | -1,556 | -628 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,833 | -1,734 |
純資産合計 | 38,470 | 29,001 |
負債純資産合計 | 189,150 | 180,103 |