有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,101 | 13,348 |
減価償却費 | 12,776 | 14,421 |
減損損失 | 660 | 520 |
のれん償却額 | 1,004 | 1,073 |
負ののれん償却額 | -3 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | -73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -385 | -384 |
支払利息 | 2,449 | 2,568 |
為替差損益(△は益) | 332 | 30 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -26 | -21 |
有形固定資産除却損 | 632 | 389 |
事業再編損失 | 1,527 | - |
災害損失 | - | 523 |
その他の特別損益(△は益) | 266 | 30 |
その他の営業外損益(△は益) | -410 | -95 |
売上債権の増減額(△は増加) | 186 | 261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -962 | -2,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -611 | -153 |
法人税等の還付額 | 215 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 778 | 717 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,371 | 202 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,035 | 1,524 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6 | 492 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -574 | -635 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 331 |
持分法による投資損益(△は益) | 128 | - |
小計 | 28,510 | 32,887 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 64 |
利息の支払額 | -2,425 | -2,527 |
法人税等の支払額 | -2,358 | -4,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,836 | 26,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 139 | 158 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,014 | -14,473 |
有形固定資産の売却による収入 | 123 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -498 | -432 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -396 | -356 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -68 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -50 | -65 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,774 | - |
貸付けによる支出 | -168 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 33 |
敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,945 | -1,452 |
敷金・差入保証金の返戻による収入 | 971 | 1,883 |
保険積立金の収支 | 70 | 3 |
権利金への支出 | -140 | -160 |
長期前払家賃の支出 | -4,418 | -2,984 |
その他 | 1,867 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,337 | -17,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,207 | -9,842 |
長期借入れによる収入 | 45,642 | 47,852 |
長期借入金の返済による支出 | -44,164 | -43,630 |
リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,843 |
連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 |
社債の発行による収入 | 2,500 | 1,200 |
社債の償還による支出 | -496 | -871 |
割賦債務の返済による支出 | -361 | -228 |
自己株式の取得による支出 | -1,462 | 0 |
配当金の支払額 | -1,390 | -1,568 |
少数株主への配当金の支払額 | -282 | -198 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,547 | -9,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -284 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -314 | -802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,634 | 21,320 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,320 | 20,518 |