ゼンショー HD（7550）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,101 | 13,348 |
| 減価償却費 | 12,776 | 14,421 |
| 減損損失 | 660 | 520 |
| のれん償却額 | 1,004 | 1,073 |
| 負ののれん償却額 | -3 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -384 |
| 支払利息 | 2,449 | 2,568 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 632 | 389 |
| 事業再編損失 | 1,527 | － |
| 災害損失 | － | 523 |
| その他の特別損益（△は益） | 266 | 30 |
| その他の営業外損益（△は益） | -410 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -611 | -153 |
| 法人税等の還付額 | 215 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 778 | 717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,371 | 202 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,035 | 1,524 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6 | 492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -574 | -635 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | － |
| 小計 | 28,510 | 32,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 64 |
| 利息の支払額 | -2,425 | -2,527 |
| 法人税等の支払額 | -2,358 | -4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,836 | 26,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 139 | 158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,014 | -14,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -498 | -432 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -396 | -356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -65 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,774 | － |
| 貸付けによる支出 | -168 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 33 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -1,945 | -1,452 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 971 | 1,883 |
| 保険積立金の収支 | 70 | 3 |
| 権利金への支出 | -140 | -160 |
| 長期前払家賃の支出 | -4,418 | -2,984 |
| その他 | 1,867 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,337 | -17,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,207 | -9,842 |
| 長期借入れによる収入 | 45,642 | 47,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,164 | -43,630 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,843 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 2,500 | 1,200 |
| 社債の償還による支出 | -496 | -871 |
| 割賦債務の返済による支出 | -361 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,462 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,390 | -1,568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -282 | -198 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,547 | -9,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,634 | 21,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,320 | 20,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
